Einstellung der automatischen Zuordnung von Zahlungen zu Benutzern und Zahlungsplänen

Wenn der Import von Kontoauszügen für die Erfassung von Zahlungen verwendet wird, ist es möglich, die folgenden Methoden für die Zuordnung erhaltener Zahlungen zu definieren:

zu bestimmten Benutzern auf der Grundlage folgender Zuordnungsattribute:

- Ref. ID (= ID-Code bzw. Variables Symbol),
- Verwendungszweck (= Nachricht für den Empfänger) oder
- Kontonummer, die aus zuvor zugeordneten Zahlungen hervorgeht

zu bestimmten Zahlungsplänen
- feste oder flexible Zuordnung der Zahlungen zu den Zahlungsplänen - basierend auf Änderungen der Zahlungen der Benutzer

Die Zuweisung von Zahlungen erfolgt gemäß der Reihenfolge der zuerst genannten 3 Zuweisungsattribute.

Die Zuordnung der Zahlungen wird aufgrund des Fälligkeitsdatums vorgenommen, d.h. frühere Fälligkeiten werden automatisch vor späteren Fälligkeiten ausgeglichen.

Die Option "der vom System zugewiesene Zahlungsplan wird dauerhaft zugewiesen " ist in den Standardeinstellungen ausgeschaltet.

Erklärungen:

In den Standardeinstellungen sind importierte Zahlungen wie folgt gekennzeichnet:

Alle vom System vorgenommenen Zuordnungen von Zahlungen zu Zahlungsplänen werden in grüner Schrift dargestellt.

Sie können die Zuweisung auf zwei Arten bestätigen:

1. Klicken Sie auf das Symbol "Zahlung zuweisen" (1.).

Somit bleibt die Zuordnung zu den Zahlungsplänen flexibel (vom System zugewiesene Zahlungspläne werden in grün angezeigt).

2. Klicken Sie auf das Symbol "Einstellungen" (1.) , wählen "Bearbeiten" (2.) und legen dann die Zahlungspläne für die Zahlungen fest. "Speichern" Sie die Änderung (3.) und bestätigen mit "OK" (4.).

Die Zuordnungen der Zahlungspläne ist somit permanent (die Zahlungspläne werden in schwarz angezeigt).

In den Standardeinstellungen sind die bestätigten Zahlungen wie folgt gekennzeichnet:

Grüne Farbe kennzeichnet Zahlungen, die automatisch dem Zahlungsplan zuordnet werden = flexible Zuordnung durch das System. Sollten sich die Gebühren von Schüler*innen ändern, wird somit die Zuordnung der Zahlung zum Zahlungsplan automatisch geändert und an die neue Situation angepasst werden.

Schwarze Farbe zeigt die permanente Zuordnung der Zahlung zum Zahlungsplan an. Sie wird nicht automatisch geändert werden, es sei denn, die Schule ändert sie manuell.
D.h. wenn sich die Gebühren von Schüler*innen ändern, wird sich die Zuordnung der Zahlung zum jeweiligen Zahlungsplan nicht an die Änderungen anpassen. Die Schüler*innen können solchen Fällen in einem Zahlungsplan Überzahlungen haben und in einem anderen Zahlungsplan im Rückstand sein.

Beim Bearbeiten sind die Änderungen sichtbar.

Der Betrag von 30 € ist dem Zahlungsplan "Kantine" und 20 € sind dem Zahlungsplan "Schulgebühren fest zugeordnet.

Der Betrag von 50 € ist flexibel dem Zahlungsplan Schulgebühren zugeordnet (oranger Rahmen) und kann in einen anderen Zahlungsplan geändert werden.

In der Übersicht des Benutzers über Zahlungen und Gebühren wird die identische Farbcodierung bei der Zuordnungen der Zahlungspläne verwendet.

Bitte siehe auch - Liste aller Anleitungen für das Zahlungsmodul