Permokų gražinimai: kaip sukurti banko paketinį pavedimą

I. Būtinos išankstinės sąlygos ir nustatymai prieš sukuriant paketini mokėjimų failą

Norint sukurti (sugeneruoti) paketinius pavedimus bankui, būtina, kad vartotojai turėtų sistemoje nurodytą sąskaitos numerį.

Pageidautina, kad grąžinimo mokėjimams sąskaitos numerį įrašytų patys tėvai.
Mokykla taip pat gali paprašyti tėvų tai padaryti el. paštu - mokėjimo modulyje yra šablonas „Permokų grąžinimas“ su nuoroda į instrukcijas: Ataskaitos spausdinimui, el. laiškų šablonai, eksportavimas į „Excel“.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie el. laiškų siuntimą, žr. Ataskaitos spausdinimui, el. laiškų šablonai, eksportavimas į „Excel“.

Kitos priežastys, kodėl sąskaitos numerį turėtų nustatyti tėvai:
- jei sąskaitos numerius įvestų mokyklos darbuotojai, jiems tai truktų daug laiko ir gali būti padaryta spausdinimo klaidų
- tėvai gali norėti įvesti kitą sąskaitą grąžinamoms permokoms nei ta sąskaita, iš kurios jie atliko pradinį mokėjimą
- jei per metus tėvai mokėjo mokesčius iš skirtingų banko sąskaitų, o mokykla importavo mokėjimus iš banko išrašo, sistema prisimins paskutinę sąskaitą, iš kurios buvo gautas mokėjimas, todėl tėvų pareiga yra pasitikrinti, ar gražinimams yra nurodyti teisinga banko sąskaita
- mokyklai svarbu patikrinti savo nustatymus toms sąskaitoms, į kurias ji negrąžina permokų - Informacijos apie mokyklos banko sąskaitas nustatymas. Tai ypač reikalinga, jei mokykla gauna bendrus mokėjimus už kelis mokinius - pvz. iš įvairių paramos organizacijų, sporto klubų ir pan.
- jei mokėtojai atsiskaito mokėdami čekiu, sistema gali būti įrašiusi mokėjimo tarpininko ar pašto banko sąskaitos numerį, o ne mokėtojo sąskaitos numerį

Jei mokykla vis tiek nusprendė sąskaitų numerius įvesti rankiniu būdu, žr. Return payments - How to enter the account for refund

II. Paketinių mokėjimų generavimas

1. Galite sugeneruoti paketinio mokėjimo nurodymo failą skiltyje „Vartotojų mokėjimų apžvalga“

2. Filtrai - kaip tinkamai ieškoti permokų

Kuriant banko paketinius pavedimus, pirmiausia reikia išsiaiškinti, kokias permokas norite gražinti, ir atitinkamai naudoti filtrą.
Lentelėje galima naudotii kelis filtrus. Svarbiausias teisingo kiekvienos stulpelio sumos įvertinimo nustatymas yra nurodyta data „iki“ laikotarpiui, esančiam virš lentelės.

Norint teisingai išrinkti permokas, reikalingi šie filtrai:

a) filtras konkrečiam mokėjimo planui arba keliems mokėjimo planams kartu
=> ypač svarbu, jei su mokėjimo moduliu dirba keli mokyklos darbuotojai ir kiekvienas iš jų valdo skirtingus mokėjimo planus arba jei mokykla turi kelias banko sąskaitas ir permokos bus grąžintos taip pat iš kelių sąskaitų
=> atkreipkite dėmesį į gautus mokėjimus, bet nepriskirtus jokiam mokėjimo planui

b) Visų pirma labai svarbu tinkamai nustatyti laikotarpį
=> ne kiekvienas kreditas yra būtinai permokėjimas
=> tam tikru momentu mokestis, sumokėtas iki jo mokėjimo datos, taip pat gali atrodyti kaip kreditas, jei „iki“ laikotarpiui nurodėte ankstesnę datą nei mokesčio mokėjimo data
=> metų pabaigos sąskaitų tarpusavio suderinimo (kliringo) atveju pasirinktas laikotarpis virš lentelės negali būti trumpesnis nei pasirinktų mokėjimo planų paskutinio mokesčio terminas
=> dažna klaida įmokoms už maitinimą valgykloje: mokslo metų pabaigoje mokykla neteisingai įveda „iki“ datą laikotarpiui, į kurį neįtraukta „užstato grąžinimo“ mokesčio mokėjimo data (daugiau informacijos = not to translate - only for Slovak (generovanie preplatku zo zálohy))

c) vartotojų permokos - filtras stulpelyje „Kreditas“ nuo 0,01 ; arba kita suma, jei norite grąžinti tik permokas, pradedant nuo konkrečios sumos ir didesnės už ją (pvz., nuo 10 €)

d) norint išsiųsti permokas kiekvienai vartotojų grupei, filtrą galima nustatyti konkrečioms grupėms - pvz. tik mokiniams / mokytojams arba tik vyresniems / devintokams (klasės stulpelis)
- patariame pavadinti atskirus sugeneruotus failus pagal filtrą - taip sugeneruoti failai bus tvarkingi, o kiekvieno failo pavadinimas bus unikalus (sistema failą pavadina įvesdama tik tos dienos datą)

3. pasirinkite vartotojus, kuriems norite grąžinti pinigus - visus iškart (kvadratas antraštėje) arba atskirai (kvadratas eilutėse)

4. spustelėkite paketinių mokėjimų pavedimo generavimo piktogramą

spustelėjus paketinių mokėjimų piktogramą, atsidaro dialogo langas, kuriame galite nustatyti:

a) sąskaitos numeris iš kurios ketinate grąžinti pinigus - pageidautina pasirinkti iš mokyklos sąskaitų sąrašo, tačiau taip pat galima įvesti IBAN sąskaitos numerį
=> svarbu: jei jūsų mokykla turi kelias sąskaitas, nefiltruokite permokų mokėjimo planams, pagal kuriuos buvo sumokėta į kitą sąskaitą

b) mokėjimo data - mokėjimų iš sąskaitos išsiuntimo data
=> „EduPage“ automatiškai nustato šios dienos datą
=> kai kurie bankai patvirtina tik kitos dienos ir vėlesnę mokėjimo datą, todėl ją gali reikėti pakeisti
=> kai kurie bankai priima tik vieną importo failą paketiniams mokėjimams su ta pačia termino data
=> pavyzdžiui, jei sugeneruojate kelis failus per vieną dieną, bet planuojate juos į internetinę bankininkystę įkelti vėliau (kitą dieną), taip pat reikėtų pakeisti terminą, nes bankai nepriima failų su nustatyta praėjusia mokėjimo data

c) pranešimas gavėjui - sistemos nustatytas tekstas yra „EduPage“ mokyklos pavadinimas, visas vartotojo vardas ir ID (kintamasis simbolis) - tai yra laužtiniuose skliaustuose esantys tekstai
=> galite pridėti arba visiškai pakeisti pranešimą gavėjui

d) pasirinkite tinkamą failo pavadinimą - sistema automatiškai suteikia failui tos dienos datos pavadinimą
=> failo pavadinimas įrašomas vartotojo mokėjimo ataskaitos stulpelyje atskiriems vartotojams, išvardytiems faile
=> jei generuojate failą paketiniams mokėjimams tą pačią dieną pakartotinai (nesvarbu, ar bandymai buvo atlikti kelis kartus, ar skirtingoms vartotojų grupėms), pavadinimą reikia redaguoti! - pridėkite tinkamą tekstą. Tai svarbu norint neprarasti „EduPage“ sukurtų failų tvarkos ir taip pat importuoti reikiamą failą į banką.

e) atsisiųsdami failą spustelėkite mygtuką, kad sugeneruotumėte failą .xml formatu (bankų sistemai reikiamu formatu).
=> remiantis failų atsisiuntimo naršyklėje nustatymais, paketinių mokėjimų failas rodomas apatinėje kairėje juostos dalyje arba dialogo lange raginama įrašyti failą į diską (saugojimo vietą turite pasirinkti patys).
=> sugeneruotą failą galima bet kada iš naujo atidaryti / atsisiųsti, tiesiog spustelėkite failo pavadinimą bet kurio vartotojo eilutėje

sugeneruotas failas - jo saugojimo vieta, kaip jį pervardyti, ištrinti ar pataisyti

a) skiltyje „Vartotojų mokėjimų apžvalga“ yra stulpelis pavadinimu „Generuoti mokėjimų failai bankui“ - ten galite peržiūrėti failus, sugeneruotus atskiriems mokėtojams
(b) jei nematote stulpelio lentelėje, jį galima pamatyti paspaudus tinklelio piktogramą stulpelių sąraše. Žalia varnelė rodo rodomą stulpelį
c) sugeneruotų failų sąrašą galima filtruoti ir taip matyti tik to failo vartotojų sąrašą
d) spustelėjus failo pavadinimą, vėl atidaromas dialogo langas, kuriame galima:
1. Pakeisti failo pavadinimą, pavyzdžiui, jei turite kelis failus tuo pačiu pavadinimu
2. Ištrinti failą - pavyzdžiui, jei jo nenaudojote arba kažką įvedėte neteisingai
3. Iš naujo atsisiųsti failą

Kiti failo duomenys negali būti pakeisti. Todėl, jei padarėte klaidą (pvz., nustatėte neteisingą permokų filtrą, neįvedėte visų gautų mokėjimų, datos terminas faile jau praėjo, ...) ištrinkite nepanaudotą failą ir sugeneruokite naują. Patikrinti, ar permokos iš tikrųjų buvo sumokėtos, galite mokyklos sąskaitos banko ataskaitoje.

III. Failo importavimas į banko sistemą

Sugeneruotą failą reikia įkelti į banko internetinės bankininkystės sistemą.
Permokos siunčiamos į vartotojų banko sąskaitas pagal faile pateiktą sąrašą. Jei vartotojo banko sąskaitos numeryje buvo klaida ir tokios sąskaitos nėra, pinigai bus išsiųsti, bet taip pat bus gražinti atgal į mokyklos sąskaitą.

Jei pastebite klaidos pranešimą importuojant failą į banko sistemą, gali būti, kad:
-> failas, kurį sugeneravote „EduPage“, yra pasenęs, jei jis buvo sugeneruotas praėjusią dieną ir jo termino data pasibaigė -> failas turi būti sugeneruotas iš naujo su galiojančiu terminu ir seną nenaudotą failą reikia ištrinti iš „EduPage“
-> patikrinkite, ar faile nėra klaidų vartotojo sąskaitos numeryje - IBAN prasideda dviem raidėmis, nurodančiomis šalį, ir jos turi būti abi didžiosios raidės ( EN , LT ...)

Pastaba:
Kiekvieno banko internetinės bankininkystės aplinka būna skirtinga. Paprastai reikia ieškoti „Paketiniai mokėjimai“ „Mokėjimų“ skyriuje ir „Importuoti“ , žr. pavyzdį:

IV. Pabaiga

Kad būtų visiškai įvykdytas mokinių mokėjimų suderinimas „EduPage“, svarbu užregistruoti šiuos mokėjimus iš mokyklos sąskaitos. Tai galima padaryti panašiai kaip ir gautus mokėjimus - rankiniu būdu arba importuojant banko sąskaitos išrašą. Gražinti mokėjimai įrašomi su minuso ženklu.
Importuojant sąskaitos išrašą , importavimo nustatymas turi būti pakeistas į „visi mokėjimai“ (pagal numatytuosius nustatymus nustatymas yra tik gautiems mokėjimams).
Daugiau informacijos Permokų gražinimas - kaip užregistruoti permokos ar mokėjimo grąžinimą

Dėmesio:
- Vartotojų mokėjimų apžvalgoje rodoma pasirinkto laikotarpio (virš lentelės) būsena, kurią galima perrašyti - pagal numatytuosius nustatymus ji yra „nuo: tuščia- iki: dabartinės dienos data
- renkantis laikotarpį taip pat reikėtų atsižvelgti į mokėjimo planų terminus
- ne kiekvienas kreditas yra būtinai permokėjimas - tam tikru laiku kaip kreditas gali būti mokėjimas, apmokėtas pagal mokėjimo planą, tačiau sumokėtas kelias dienos anksčiau yra mokėjimo terminas, jei jis patenka į pasirinktą laikotarpį
- jei mokykla turi daug mokėjimų planų, lengviau filtruoti ir generuoti failus paketiniams mokėjimams pagal mokėjimo planą. Taip dirbti su datomis ir gavėjų informacija yra lengviau. Vėliau taip pat lengviau importuoti banko sąskaitos išrašą neigiamiems (gražintiems) mokėjimams.
- kai kurie bankai priima tik vieną failą su vienoda termino data. Jei jums reikia sukurti generuoti paketinius mokėjimus tam tikroms mokėtojų grupėms, turite įvesti kitą mokėjimo datą.

Taip pat žr.: Mokėjimų modulio vadovo temų sąrašas