Chyby na výdajkách

Dôvod chýb je vždy nesprávne vyskladnenie konkrétnej zásoby (nesprávna jednotková cena).
Na výdajkách môžu byť dva typy chýb - z pohľadu, kde vznikajú a kde je hlásenie chyby:

1. chyba vzniknutá počas vytvárania výdajky

= hlásenie je hneď a priamo na výdajke
=> treba opraviť ideálne hneď - na samotnej výdajke

2. chyba vznikne po spätnej zmene iných - skorších dokladov

= hlásenie je v centrálnej kontrole 'Nástroje' - 'Kontrola' (tiež aj v záložke 'Doklady, Udalosti')
=> oprava: buď spätne všetky výdajky zaradom od kedy sa chyba prejavila alebo zadať inventúru k aktuálnemu dátumu

ČO / AKO OPRAVOVAŤ

Primárne má byť snaha opraviť samotný doklad.
Iba v prípade, že to nejde (napr. nechcete meniť doklady v staršom mesiaci, ktorý už máte uzavretý), opravu treba urobiť cez inventúru = zadať reálnu zásobu.
Pri inventúre treba pamätať na to, že sa zadáva ňou stav zásob (nie je to ani príjem ani výdaj) a teda vzniká inventarizačný rozdiel.


CHYBY HLÁSENÉ PRIAMO NA VÝDAJKE
-------------------------------------------------------------

podfarbené políčko na ružovo = nesprávna jednotková cena

----> pre opravu kliknite na 'Detail' na konci riadku položky a vyberte správnu jednotkovú cenu - kliknutím na konkrétnu zásobu, z ktorej chcete vydať

červené záporné číslo v stĺpci 'Zmena skladu' = vydávate niečo, čo nemáte na sklade

- problém je buď úplne chýbajúca príjemka alebo máte príjemku / výdajku s nesprávnymi dátumami
----> najprv si doplňte chýbajúcu príjemku, resp. opravte dátum na už zadanej príjemke/výdajke
----> nakoniec sa vráťte na výdajku, aby ste naviazali výdaj na správny príjem (treba vybrať cez 'Detail')
Upozornenie:
! nerobte výdajky, kým nemáte zadané všetky príjemky
! skontrolujte si správnosť účtovného dátumu na dokladoch - možno ste zabudli zadať správny (stáva sa ak zadávate doklady v iný deň ako sa realizovali - systém totiž dáva automaticky dátum ten, kedy doklad vytvárate)
! nerobte výdajky na budúce dni; nerobte ani kumulovanú výdajku za viac dní - či už spätne alebo do budúcna

červený text "Opraviť"
= zobrazí sa vtedy, keď máte pre položku zásobu z viacerých príjmov a vydávané množstvo presahuje zásobu najskoršieho príjmu

----> stačí kliknúť na text 'Opraviť' = systém vyskladní zadané množstvo, ale rozdelí ho do dvoch (viac) riadkov - v objemoch čiastkových zostatkov zásob
*) systém používa metódu FIFO (= ako prvé sa vyskladňuje to, čo prišlo prvé na sklad), ale vy si môžete manuálne cez 'Detail' zvoliť vyskladnenie inej zásoby (uvidíte tam aj dátumy príjmu a dátumy exspirácie, ak ste si ich zadali na príjemke)

CHYBY HLÁSENÉ V KONTROLE
---------------------------------------------------

0 množstvo, nenula cena - "Na sklade je aktuálne 0 kg za cenu 0,xxxx € (pre jednotkovú cenu x,xxxx € za kg).

... v ďalšom texte je odporúčanie urobiť inventúru a ak je v sklade okrem chybnej zásoby aj nejaká iná - reálna zásoba, je aj na to upozornenie.

Opravu je možné spraviť inventúrou - pridaním inventúrneho dokladu (s nulovým množstvom a nulovou cenou).
alebo
Opravu je možné spraviť inventúrou - pridaním dokladu "Inventúra". Keďže v sklade je pre túto položku ešte zásoba v inej jednotkovej cene, treba do inventúry uviesť iba reálny zostatok skladu (chybný záznam nedávať vôbec).

Dôvody vzniknutej chyby:
- niektorá výdajka nie je previazaná na príjemku (konkrétnu skladovú zásobu) vôbec
- výdajka "s chybou" - výdajka bola previazaná na príjemku, ale ste dodatočne upravovali skoršiu príjemku alebo skoršiu výdajku
=> tak sa posledný kúsok konkrétnej zásoby (príjemky) nevyskladnil v presnej sume nákupu (príjmu)

Vždy pri spätnej úprave niečoho na dokladoch (príjemky, výdajky, inventúra), treba otvoriť všetky nasledujúce výdajky a pre menený tovar správne naviazať výdaj na príjemku (zásobu) - robí sa cez 'Detail'.

Oprava:
Prejdite na skladovú kartu a dajte si zobraziť ďalšie dva stĺpce:
- z časti 'Doklad' stĺpec 'Posledná zmena' a z časti 'Detail' stĺpec 'Posledná zmena'
V stĺpci 'Posledná zmena' si môžete vyfiltrovať:
----> "nie" = výdajky nepreviazané na žiadnu príjemku (zásobu)
----> "s chybou" = zrušené previazanie na zásobu

Ak ide o doklad s účtovným dátumom v mesiaci, ktorý ešte môžete (chcete) upravovať -> otvorte ho a pre danú položku vyberte cez 'Detail' prepojenie na príjemku (zásobu). Výdajku uložte.
Následne takto pootvárajte aj všetky neskoršie výdajky a potvrdte prepojenie vyskladnenia konkrétnej zásoby.

----------------------
Zoznam všetkých návodov pre modul Školská Jedáleň