Chyby na výdajkách

ČO OPRAVOVAŤ

Primárne má byť snaha opraviť samotný doklad (najčastejšie výdajky) a iba v prípade, že to nejde (alebo nechcete meniť doklad v staršom mesiaci, lebo už ho máte uzavretý), až potom treba urobiť inventúru.
Pri inventúre treba pamätať na to, že sa zadáva rovno stav zásob (nie je to ani príjem ani výdaj) a teda vzniká inventarizačný rozdiel.

CHYBY HLÁSENÉ V KONTROLE

"Na sklade je aktuálne 0 kg za cenu 0,xxxx € (pre jednotkovú cenu x,xxxx € za kg).

... v ďalšom texte je odporúčanie urobiť inventúru a ak je v sklade okrem chybnej zásoby aj nejaká iná - reálna zásoba, je aj na to upozornenie.

Opravu je možné spraviť inventúrou - pridaním inventúrneho dokladu (s nulovým množstvom a nulovou cenou).
alebo
Opravu je možné spraviť inventúrou - pridaním dokladu "Inventúra". Keďže v sklade je pre túto položku ešte zásoba v inej jednotkovej cene, treba do inventúry uviesť iba reálny zostatok skladu (chybný záznam nedávať vôbec).

Dôvody vzniknutej chyby:
- niektorá výdajka nie je previazaná na príjemku (konkrétnu skladovú zásobu) vôbec
- výdajka "s chybou" - výdajka bola previazaná na príjemku, ale ste dodatočne upravovali skoršiu príjemku alebo skoršiu výdajku
=> tak sa posledný kúsok konkrétnej zásoby (príjemky) nevyskladnil v presnej sume nákupu (príjmu)

Vždy pri spätnej úprave niečoho na dokladoch (príjemky, výdajky, inventúra), treba otvoriť všetky nasledujúce výdajky a pre menený tovar správne naviazať výdaj na príjemku (zásobu) - robí sa cez 'Detail'.

Oprava:
Prejdite na skladovú kartu a dajte si zobraziť ďalšie dva stĺpce:
- z časti 'Doklad' stĺpec 'Posledná zmena' a z časti 'Detail' stĺpec 'Posledná zmena'
V stĺpci 'Posledná zmena' si môžete vyfiltrovať:
----> "nie" = výdajky nepreviazané na žiadnu príjemku (zásobu)
----> "s chybou" = zrušené previazanie na zásobu

Ak ide o doklad s účtovným dátumom v mesiaci, ktorý ešte môžete (chcete) upravovať -> otvorte ho a pre danú položku vyberte cez 'Detail' prepojenie na príjemku (zásobu). Výdajku uložte.
Následne takto pootvárajte aj všetky neskoršie výdajky a potvrdte prepojenie vyskladnenia konkrétnej zásoby.

CHYBY HLÁSENÉ PRIAMO NA VÝDAJKE

podfarbené políčko na ružovo = nesprávna jednotková cena

----> vo výdajke kliknite na 'Detail' na konci riadku položky a vyberte správnu jednotkovú cenu - kliknutím na konkrétnu zásobu, z ktorej chcete vydať

červené záporné číslo v stĺpci 'Zmena skladu' = vydávate niečo, čo nemáte na sklade

- problém je buď úplne chýbajúca príjemka alebo máte príjemku / výdajku s nesprávnymi dátumami
----> najprv si doplňte chýbajúcu príjemku, resp. opravte dátum na už zadanej príjemke
----> a potom sa vráťte na výdajku, aby ste naviazali výdaj na správny príjem (treba vybrať cez 'Detail')
Upozornenie:
! nerobte výdajky, kým nemáte zadané všetky príjemky
! skontrolujte si správnosť účtovného dátumu na dokladoch - možno ste zabudli zadať správny (stáva sa ak zadávate doklady v iný deň ako sa realizovali - systém totiž dáva automaticky dátum ten, kedy doklad vytvárate)
! nerobte výdajky na budúce dni; nerobte ani kumulovanú výdajku za viac dní (či spätne alebo do budúcna)

červené "Opraviť"
= zobrazí sa vtedy, keď máte zásobu z viacerých príjmov a vydávané množstvo presahuje zásobu najskoršieho príjmu

----> stačí kliknúť na text 'Opraviť' = systém vyskladní zadané množstvo, ale v objemoch čiastkových zostatkov zásob -> vytvorí pri tom ďalší riadok s rovnakou položkou
- systém používa metódu FIFO (= vyskladňuje sa prvé to, čo prišlo prvé na sklad), ale vy si môžete manuálne cez 'Detail' zvoliť vyskladnenie inej zásoby (napr. ak máte nastavené dátumy exspirácie, uvidíte ich v detaile)

----------------------
Zoznam všetkých návodov pre modul Školská Jedáleň